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外资依然“我行我素”!疯狂抢筹的核心资产悄然生变

2019-10-13 11:16:55 来源: 东方财富研究中心

尽管节前市场心态不稳,担忧长假期间的不确定性,但节后北向资金却任然一如既往的维持净买入态势。  

东方财富Choice数据显示,节后首周北向资金累计净流入33.9亿元,其中11日当天净流入高达37.26亿元。  

北向资金7月以来无视涨跌买买买  

实际上北向资金从7月以来,持续不断地净流入,似乎不把A股的涨跌当回事,屡屡让恐惧利空和不确定性、对后市不看好的A股投资者感到不可思议。  

统计数据显示,北向资金今年三季度依旧呈现跑步入场的趋势,9月更是净买入646亿元,创今年以来单月最高净买入额。  

而整个三季度累计净买入资金大幅提高,持股总量环比增加一成,加仓幅度超50%。  

外资买什么?大消费+科技  

个股方面,北向资金增仓的核心资产也从以往的偏向大消费,改为了“大消费+科技”,既有香飘飘、拉夏贝尔、安琪酵母、沃森生物等传统大消费股;也有吉比特、光环新网、立讯精密、科大讯飞等高科技类个股。  

外资“核心资产”理念的拓展  

过去几年直至今年7月底,外资机构所谓的“拥抱核心资产”,主要是指大消费概念股,包括食品饮料、家电、调味品、白酒、医药等。  

但由于外部因素和政府把大力大发棋牌红黑自主核心技术的高科技作为长期大发棋牌红黑战略,予以空前的重视和支持,从8月份2733点开始,市场普通认同的“核心资产”概念开始延伸到高科技概。  

外资“核心资产”理念,也从传统的以大消费为主拓展到了大消费+高科技。  

而摩根士丹利、富达投资、贝莱德、路博迈、阿布达比投资局等全球知名机构,在9月份调研了多家A股上市公司。从风格来看,这些公司基本以“中小创”为主,主要涉及半导体、电子元件、计算机应用、机械制造等行业。  

10月10日,明晟公司(MSCI)宣布,从2019年11月起,上海科创板符合条件的证券将纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。  

东兴证券认为,从增量资金和样本容量的角度,科创板纳入MSCI指数的实际作用有限,但市场偏好、外资审美的边际变化以及对A股改革不断深入的期待,将有效提振市场偏好和对科技股的关注度,叠加电子行业景气度率先上扬,科技龙头存在持续的投资机会。  

大同证券分析师刘云峰表示,北上资金重点扫货对象存在的明显特征,三季度超跌、业绩向好以及青睐科技和大消费,确实值得投资者关注,作为借道北上资金进入A股的“聪明钱”海外资金,择股和节奏把握能力都比较突出。  

国信证券指出,结构性行情来看,自主可控趋势明确的科技板块,预计将成为自下而上结构性行情的主战场。当前科技板块的弹性和想象空间是巨大的,从短期看,5G,华为产业链等自下而上的投资机会仍然值得深挖,下半年一直强调的“隐形冠军”投资主线,很多也都是科技板块的细分行业的龙头。  

中信证券表示,10月份A股市场将演绎先抑后扬的走势。三季度经济数据公布的时间点,也是投资者年内最后一个逢低配置的机会之窗。  

仅供投资者参考,不构成投资建议  

(文章来源:东方财富研究中心)  

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