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商品日评:沪铜大幅上扬 多头增仓提振

2019-06-12 08:36:12 来源: 财富动力网 作者:瑞达期货

瑞达期货

沪铜大幅上扬 多头增仓提振

内外走势:昨日LME铜延续涨势,截止北京时间15:17,03合约报5931.0美元/吨,日涨0.93%。沪铜主力1908合约大幅上扬,日内交投于46940-46230元/吨,尾盘收46900元/吨,较上一交易日收盘价涨1.38%;成交量16.3万手,日增89862手;持仓22.3万手,日增14844手。基差缩窄至-135元/吨;沪铜1907-08月价差缩窄至-60元/吨。

市场大发棋牌红黑:亚市美元指数微跌走平,现交投于96.683,微跌0.18%,陷入低位盘整。期间沪深指数单边上行,题材股全面开花,两市下跌个股仅40余只,涨停个股近110只。铜业资讯方面,SMM报道2019年5月大发棋牌红黑电解铜产量为63.35万吨,环比下降10.33%,同比下降15.23%,1-5月累计产量为354.69万吨,同比下降1.57%。

现货分析:6月11日SMM现货1#电解铜报价为46630-46900元/吨,均价较上一交易日涨485元/吨。SMM报道,早间市场依然货源涌出充裕,换现意愿明确,但市场接货意愿低迷,供应充裕下持货商无奈调降报价,市场贸易投机与下游消费均属谨慎观望之态,货源增多,接货者寥寥,且都有压价空间,出货困难消化速度缓慢令现货报价仍将继续下调。

仓单库存:昨日沪铜仓单合计64883吨,日减4229吨;截至6月10日,LME铜库存为211350吨,日减225吨,连降三日;截止6月6日当周,上海期货交易所阴极铜库存为145626吨,周减19813吨,连降10周刷新2月1日当周以来新低。

主力持仓:沪铜主力1908合约前20名多头持仓62990手,空头持仓81382手,净空持仓18392手,多头增仓幅度大于空头。

行情研判:6月11日沪铜主力1908合约大幅上扬,领涨沪市有色金属,多头增仓提振。期间美国总统特朗普决定暂不对墨西哥征收贸易税,部分缓解了投资者的紧张情绪以及对全球经济放缓的担忧,宏观氛围稍微回暖。同时国内股市延续上行,亦利多投资者情绪。。现货方面,市场贸易投机与下游消费均属谨慎观望之态,货源增多,接货者寥寥,且都有压价空间,出货困难消化速度缓慢令现货报价仍将继续下调。技术上,MACD指标DIF上穿DEA,5日均线拐头向上,预计短线仍有望震荡偏多。操作上,建议沪铜1908合约可于46500元/吨附近逢低多,建议在46700元/吨买入,止损位46200元/吨。

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沪胶低开高走 期价收涨

盘面情况: 昨日RU1909低开高走,期价收涨。当日收于12470,较上一交易日+1.14%;成交量580210;持仓413902,+18280,基差-470,-230;Ru9-1月价差-930,+15。

消息:1、4月美国自大发棋牌红黑进口轮胎数量持续萎缩。2、大发棋牌红黑汽车流通协会:经销商库存压力仍高于警戒线。3、大发棋牌红黑1-5月天然及合成橡胶进口量同比下滑3.5%。

市场报价:上海市场17年国营全乳(云象)报价在12000(-50)元/吨;越南3L报价12400(+0)元/吨;泰国3号烟片13700(-50)元/吨;云南18年全乳胶11900(+0)元/吨。海南国营橡胶加工厂天然橡胶鲜胶水干胶入厂收购价持稳于11200元/吨。泰国合艾原料市场生胶片55.2(+0.15)泰铢/公斤;泰三烟片59(+0.29)泰铢/公斤;田间胶水51.8(+0.5)泰铢/公斤;杯胶42.5(+0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价11000(+0)元/吨;顺丁橡胶市场价11700(+0)元/吨。

仓单库存:仓单414840吨,-90吨。

主力持仓:前二十名多头持仓112361,+6949;空头持仓141158,+4110。多空同增,净空减少。

总结:目前国内外产区均处于割胶期,近期泰国和云南产区出现降雨,旱情有所缓解,但原料价格较高使得加工成品利润下降,现货价格表现坚挺对期价有所推动。进口方面,海关对混合胶进口的监管加强,后市国内进口量或略有缩减。从库存来看,保税区外库存略有减少,但交易所库存仍处高位。需求面,近期国内轮胎厂开工情况整体保持较好,但今年来出口下降幅度明显,而国内消费逐步进入淡季,后市需求面不容乐观。从技术上看,ru1909合约短期建议在12000-12500区间交易。

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郑棉低位反弹 关注USDA报告的公布

国内盘面:周二郑棉1909主力合约减仓放量,期价低位反弹;最高报13280,最低报12905,收盘13260,较上一交易日+2.16%;成交量610294,持仓549994,-8694,基差748,-246;CF9-1月价差500,-10。

外盘走势:洲际交易所(ICE)期棉合约周一收高,ICE7月棉花期货合约上涨0.4美分或0.61%,结算价报每磅65.99美分,交易区间介于每磅64.85-66.5美分。

消息方面:1、 6月11日储备棉轮出销售资源9847.7018吨,实际成交4646.4566吨,成交率47.18%。平均成交价格12784元/吨,较前一交易日上涨212元/吨;折3128价格14008元/吨,较前一交易日上涨5元/吨。 2、海关总署最新数据显示,2019年5月,我国纺织品服装出口额为238.31亿美元,环比增长22.46%,同比增长1.65%。

现货方面:棉花指数3128B价格为14008,与前一日现货价格下调13;棉纱价格指数C32S价格为21980,与前一日现货价格下调了130。(单位:元/吨)

仓单库存:仓单17368张,-59,仓单库存持续下降。

主力持仓:当日主力合约前20名多头持仓234200手,+957;空头持仓为278295手,-1930;净空持仓占据优势。

观点总结:洲际交易所(ICE)期棉合约周一收高,因为美国和墨西哥避免了贸易纠纷,而投资者在关键的月度供需报告之前保持谨慎。国内棉市:当前下游纺织企业进入传统淡季,且大发棋牌红黑和美国贸易摩擦尚未缓和迹象,纱线市场延续弱势,成品库存偏高,纺企销售未见起色。部分企业在夏季麦收之时提前放假休整,仍在加工的纺企则随订单采购,无大量采购计划。整体上,终端需求疲软,且五月出疆棉发运量持续下滑,以及国储棉成交量下降,纺织企业和贸易商竞拍积极性减弱,现货市场延续弱势,预计短期棉市难言可观。技术上,CF1909合约短均线系统向下排列明显,但短均线有所向好的变化,短期期价或微幅反弹。操作上建议短线可轻仓试多。

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