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把握科技股高低位切换机会【李孟祖专栏】

2019-08-21 18:26:05 来源: 越声理财 作者:李孟祖

    沪指2900点存在阶段性的压力
    所谓一鼓作气,再而衰,三而竭。在周一沪指长出来一根较为长的避雷针,今天沪指继续遇阻回落,如果明天继续回调的话题,这一波反弹可能将会阶段性见顶。那么大家就需要控制好控制仓位,注意兑现利润。
    另外从量能来看。这两周市场的反弹,成交量一直没有有效放大,一直萎缩,包括科创板在内上海市场的成交量才1800多亿元。参考2019年1月至4月份行情来看,上海市场必须维持在2000亿元以上成交额才能维持大盘的升势。
    所以我认为目前点位大盘需要回档蓄势之后,才有可能发动第二次进攻。


    部分科技股有阶段性赶顶迹象。
    前期热点科技股继续飙升,例如飞荣达涨停,生益科技大涨。一般来讲,板块集体狂欢之后,之后就会落幕。
    但物极必反,科技的进程也是有阶段性,预期打得太满,恐怕会过分透支未来的业绩。
    目前科技股确实占据了天时地利人和,一方面是以5G作为代表的新一轮科技周期的驱动,另一方面是华为崛起带动整一个国产替代的空间,还有就是外围贸易环境缓和对科技股风险偏好的提升。
    对于高位科技股,目前不在建议追涨,等待市场风格切换回落机会。


    市场风格是否还会切换?
    资金是水,水往低处流。资金是聪明的,哪个板块具备高性价比,就去抱团哪个板块。从目前市场形势来看,资金抱团科技股和消费股是最为明显的。前期白马股暴雷,涪陵榨菜、片仔癀、安琪酵母、伊利股份等白马股出现大幅下跌,今天山东药玻出现跌停。白马股不存在的财务风险和经营风险,只是短期的高估和业绩的波动。
    如果白马股回调到位,我认为白马股可能将会再次吸引存量资金,从而引起高位科技股回调风险。


     另外一种可能性,就是科技股高低位切换
  目前高位的科技主要集中在已经释放业绩5G基站上游的个股。还有业绩延后释放的消费电子很多还是在低位的。
一是消费电子还没有全面爆发,消费电子机会要等到明年5G商用,出现5G手机换机潮,会有爆发性机会。

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    二是5G终端应用业绩释放,5G重要应用主要集中在车联网、物联网、AR/VR、云游戏

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