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三季报业绩的确定性【李孟祖专栏】

2019-10-09 22:58:00 来源: 越声理财 作者:李孟祖

市场风格:偏防御型

从节后回来这两天的盘面上来看,金融、地产、消费等防御型板块明显是走强,科技股承压继续回落。从上证50和创业板大小指数也可以看得出来,上证50明显强于创业板,市场出现比较大的分化。

所以这段时间的操作,战术上,金融、地产、消费白马防御性配置;战略上,盯紧科技股,等待出击时机。


仓位控制:

仓位控制建议5成以下,留以足够子弹,作战科技股。科技股动力:新一轮科技周期,国产替代和自主可控的需求。科技的战略空间非常大,我们需要足够重视科技股。


市场环境:不明朗

1) 外围环境不明朗

美国采用单边贸易保护主义,全球贸易摩擦有所加剧。

2) 经济有待进一步观察

9月的PMI数据虽然是好于预期,但是仍在荣枯线之下, 8月的工业增加值和工业企业利润增速继续下滑,所以接下来的9月的宏观经济数据还是有待观察。


后市策略:注重确定性

1、业绩确定性

2、预期确定性

3、逻辑确定性


科技股三季报业绩前瞻


证券简称

2019 Q3预告净利润增长下限(%)

2019Q3预告净利润增速上限(%

 

射频及天线

武汉凡谷

279.64

326.92

东山精密

30.00

50.00

PCB

沪电股份

108.76

134.86

物联网

宜通世纪

105.27

106.15

设备商

中兴通讯

152.34

163.36

建议继续关注超预期板块及个股。


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