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【投顾论市】历年两会前后上涨概率达8成,关注潜在板块机会!【越声头条专栏】

2020-05-21 17:36:09 来源: 越声理财 作者:越声头条

两会即将召开,其实今天全国政协十三届三次会议开幕会在下午15点已经在人民大会堂举行,大盘昏睡了一个上午最后,下午在科技股加速走弱的拖累下,午后单边向下震荡!昨晚外围股市向好的情况下A股的下跌更多是由于内部因素造成。消息面上最新一期贷款市场报价利率出炉,5月LPR维持利率不变是造成上涨动能减弱,获利盘回吐的主要原因。LPR不下调在一定程度上表明银行间市场的资金的需求不足的情况已经得到了改善,这对银行银行股来说会有一些利好,进一步说明在宏观层面实体经济和金融体系的状况正在好转。所以说中期来看即便该项指标不变动,也不会对A股构成较大的不利影响。何况业内人士表示,未来降准降息仍有必要和空间,LPR下行趋势不会变。随着一季度数据陆续披露,各类银行机构一季度经营情况浮出水面,农商行表现突出。数据显示,在已披露业绩的净利润增幅前20银行中,农商行占比达七成。海口农商行今年一季度净利润同比增幅达639%。相关个股:青农商行、渝农商行、苏农银行。


当然,目前A股所处的阶段较为敏感,既有上方压力也有下档的支撑,所以说如果金融、电子元器件、新能源等大市值的人气板块不启动的话,指数要想向上突破还是比较难!从近20年的两会历史数据统计来看,历年两会前后都有大行情,上涨的概率达到8成,两会期间近10年6次上涨,4次下跌,远十年两会期间涨跌各半!值得注意的是今天涨停家数相对昨日增加,跌停家数相对昨日减少,所以说没有必要太过于担心。把仓位控制下来静听两会佳音!今天北向资金依然还是逆向流入30亿,连续10天净流入。我们小散做股票的时候都知道要跟庄,只要这个股票有庄家,那么后市前景大多还是不错的。如果我们把整个A股看成一只股票,把北上资金看成庄家,那么现在这只“股票”还没大涨,但“庄家”一直在持续不断买入,我们应该怎么办呢?答案不言而明! 


目前就是小涨小跌来回切换的走势,热点板块也是来回切换。关注好自己手中的个股最重要,不必太在意指数的波动。对于板块的风险与机会短期给大家归纳一下:

首先潜在风险较大的板块:大消费类、部分半导体品种。大消费类最近很多品种创历史新高,估值来看很多都在50倍PE,真的有点吓人。半导体中的品种,其实中长期还是值得关注,但短期已经距离前高很近,要想有效突破有点难度,短期注意风险为好。像昨天光刻胶指数就是在前期2月份高点附近冲高回落,我昨天早盘让大家卖出南大光电也是这个逻辑。


其次就是风险较小的板块:银行、保险、房地产等。这些权重板块已经跌了一大段了,最近指数缓慢上涨他们也没有怎么动。这些板块大风险没有,大的上涨空间也不会太大。尤其银行还有在两会期间充当维稳角色,估计会有脉冲机会!


最后短期的潜在机会板块:消费电子、新基建、大基建等。消费电子板块最近部分品种启动了,比如漫步者,歌尔股份等,但很多也没有怎么动,主要是担心二季度业绩受到冲击,但对下半年回暖的预期还是很强烈的。一般都是在最差的时候进场,开始回暖前就已经涨了一波了。故而,6月份或将出现较好的买点。旧基建板块主要看水泥板块的动作,若水泥板块启动了,紧接着其他的老基建则会动起来。新基建板块,前段时间炒了大数据中心建设、特高压,这些品种涨得的确很猛,今天通光线缆主要是补涨,所以这个板块适当性休息一下,下一波炒新基建或将换一波小板块轮动,比如5G建设、信息安全、超高清、工业互联网、车联网、物联网等等细分领域。

作者:袁水洋,执业编号:A5090619110002

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